有価証券報告書-第91期(2024/02/01-2025/01/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2024年1月31日) | 当事業年度 (2025年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 10,673 | 10,281 |
| 受取手形 | 4 | 10 |
| 売掛金 | ※1 16,681 | ※1 15,988 |
| 契約資産 | ※1 3,834 | ※1 2,919 |
| 電子記録債権 | 3,782 | 3,958 |
| 有価証券 | - | 5,500 |
| 商品及び製品 | 3,346 | 4,535 |
| 仕掛品 | 1,907 | 2,401 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,764 | 1,998 |
| 1年内回収予定の長期貸付金 | ※1 2,472 | ※1 3,429 |
| 未収入金 | ※1 1,424 | ※1 482 |
| 立替金 | ※1 3,400 | ※1 3,416 |
| その他 | ※1 362 | ※1 518 |
| 流動資産合計 | 49,655 | 55,439 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 12,830 | 13,518 |
| 構築物 | 975 | 966 |
| 機械及び装置 | 20,313 | 20,648 |
| 車両運搬具 | 51 | 50 |
| 工具、器具及び備品 | 1,479 | 1,416 |
| 土地 | 5,959 | 6,694 |
| 建設仮勘定 | 2,181 | 2,991 |
| 有形固定資産合計 | 43,791 | 46,286 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 941 | 1,224 |
| その他 | 420 | 251 |
| 無形固定資産合計 | 1,362 | 1,475 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,451 | 1,548 |
| 関係会社株式 | 28,057 | 34,068 |
| 関係会社出資金 | 1,622 | 1,655 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 8 | 7 |
| 関係会社長期貸付金 | 31,286 | 36,787 |
| 前払年金費用 | 1,096 | 1,135 |
| 繰延税金資産 | 491 | 224 |
| その他 | 129 | 144 |
| 投資その他の資産合計 | 64,144 | 75,571 |
| 固定資産合計 | 109,298 | 123,334 |
| 資産合計 | 158,953 | 178,773 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2024年1月31日) | 当事業年度 (2025年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 13,663 | ※1 14,826 |
| 短期借入金 | ※1,※2 9,124 | ※1 5,335 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 9,563 | ※1 10,295 |
| 未払金 | ※1 4,561 | ※1 3,153 |
| 未払費用 | 1,314 | 1,625 |
| 未払法人税等 | 2,320 | 1,091 |
| 預り金 | 120 | 144 |
| その他 | ※1 137 | ※1 776 |
| 流動負債合計 | 40,806 | 37,248 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 48,726 | 65,925 |
| 役員株式給付引当金 | 42 | - |
| 長期未払金 | 698 | 366 |
| その他 | - | 50 |
| 固定負債合計 | 49,467 | 66,341 |
| 負債合計 | 90,274 | 103,589 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 16,403 | 16,403 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 14,366 | 14,366 |
| その他資本剰余金 | 885 | 885 |
| 資本剰余金合計 | 15,251 | 15,251 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 40,136 | 46,571 |
| 利益剰余金合計 | 40,136 | 46,571 |
| 自己株式 | △3,655 | △3,657 |
| 株主資本合計 | 68,135 | 74,569 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 546 | 614 |
| 繰延ヘッジ損益 | △3 | △0 |
| 評価・換算差額等合計 | 543 | 614 |
| 純資産合計 | 68,678 | 75,183 |
| 負債純資産合計 | 158,953 | 178,773 |
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