有価証券報告書-第92期(2025/02/01-2026/01/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2025年1月31日) | 当事業年度 (2026年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 10,281 | 12,397 |
| 受取手形 | 10 | - |
| 売掛金 | ※1 15,988 | ※1 13,761 |
| 契約資産 | ※1 2,919 | ※1 1,888 |
| 電子記録債権 | 3,958 | ※2 2,992 |
| 有価証券 | 5,500 | 5,000 |
| 商品及び製品 | 4,535 | 4,070 |
| 仕掛品 | 2,401 | 2,790 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,998 | 2,361 |
| 1年内回収予定の長期貸付金 | ※1 3,429 | ※1 7,727 |
| 未収入金 | ※1 482 | ※1 706 |
| 立替金 | ※1 3,416 | ※1 3,705 |
| その他 | ※1 518 | ※1 824 |
| 流動資産合計 | 55,439 | 58,225 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 13,518 | 13,968 |
| 構築物 | 966 | 1,129 |
| 機械及び装置 | 20,648 | 21,299 |
| 車両運搬具 | 50 | 47 |
| 工具、器具及び備品 | 1,416 | 1,713 |
| 土地 | 6,694 | 6,694 |
| 建設仮勘定 | 2,991 | 3,134 |
| 有形固定資産合計 | 46,286 | 47,987 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,224 | 1,403 |
| その他 | 251 | 728 |
| 無形固定資産合計 | 1,475 | 2,131 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,548 | 2,006 |
| 関係会社株式 | 34,068 | 30,053 |
| 関係会社出資金 | 1,655 | 1,655 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 7 | 7 |
| 関係会社長期貸付金 | 36,787 | 42,472 |
| 前払年金費用 | 1,135 | 1,135 |
| 繰延税金資産 | 224 | 229 |
| その他 | 144 | 170 |
| 投資その他の資産合計 | 75,571 | 77,730 |
| 固定資産合計 | 123,334 | 127,849 |
| 資産合計 | 178,773 | 186,075 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2025年1月31日) | 当事業年度 (2026年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 14,826 | ※1 13,312 |
| 短期借入金 | ※1 5,335 | ※1 7,021 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 10,295 | ※1 18,343 |
| 未払金 | ※1 3,153 | ※1 2,448 |
| 未払費用 | 1,625 | 1,992 |
| 未払法人税等 | 1,091 | 1,341 |
| 預り金 | 144 | 527 |
| その他 | ※1 776 | ※1 73 |
| 流動負債合計 | 37,248 | 45,060 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 65,925 | 68,340 |
| 役員株式給付引当金 | - | 75 |
| 長期未払金 | 366 | 103 |
| その他 | 50 | - |
| 固定負債合計 | 66,341 | 68,519 |
| 負債合計 | 103,589 | 113,579 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 16,403 | 16,403 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 14,366 | 14,366 |
| その他資本剰余金 | 885 | 885 |
| 資本剰余金合計 | 15,251 | 15,251 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 46,571 | 43,576 |
| 利益剰余金合計 | 46,571 | 43,576 |
| 自己株式 | △3,657 | △3,657 |
| 株主資本合計 | 74,569 | 71,574 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 614 | 921 |
| 繰延ヘッジ損益 | △0 | - |
| 評価・換算差額等合計 | 614 | 921 |
| 純資産合計 | 75,183 | 72,495 |
| 負債純資産合計 | 178,773 | 186,075 |
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