トプコン（7732）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,221 | -1,331 |
| 減価償却費 | 1,786 | 1,571 |
| のれん償却額 | 802 | 743 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -53 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -48 |
| 支払利息 | 606 | 599 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 547 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -156 | -332 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 880 | 1,565 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,531 | -770 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -111 | 211 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,371 | 815 |
| その他 | 1,336 | -229 |
| 小計 | 1,661 | 3,319 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 57 |
| 利息の支払額 | -598 | -583 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -23 | -719 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,109 | 2,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -54 | -211 |
| 定期預金の払戻による収入 | 106 | 192 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -866 | -929 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 82 | 112 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -135 | -996 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 32 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -47 |
| 子会社株式の追加取得による支出 | -1 | -14 |
| 事業譲受による支出 | -5,322 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -26 | 0 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 18 | 6 |
| その他 | -86 | -233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,288 | -2,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,906 | 2,135 |
| 長期借入れによる収入 | 89 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -843 | -3,296 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -93 | -70 |
| 配当金の支払額 | -187 | -185 |
| その他 | -61 | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,808 | -965 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -295 | -270 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,334 | -1,253 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,209 | 18,543 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,543 | 12,517 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
