トプコン（7732）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月8日 10:40
- 【資料】
- 四半期報告書-第120期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,331 | -675 |
| 減価償却費 | 1,571 | 1,613 |
| のれん償却額 | 743 | 769 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | -480 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -48 |
| 支払利息 | 599 | 577 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 547 | 646 |
| 事務所移転費用 | － | 486 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -332 | -67 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,565 | 4,698 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -770 | -2,229 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 211 | 658 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 815 | -662 |
| その他 | -229 | -325 |
| 小計 | 3,319 | 4,961 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 66 |
| 利息の支払額 | -583 | -581 |
| 法人税等の支払額 | -719 | -233 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,074 | 4,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -211 | -220 |
| 定期預金の払戻による収入 | 192 | 82 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -929 | -758 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 112 | 173 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -996 | -613 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -318 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -47 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 11 |
| 子会社株式の追加取得による支出 | -14 | -3 |
| 長期貸付けによる支出 | 0 | -53 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6 | 17 |
| その他 | -233 | -75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,092 | -1,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,135 | -2,801 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 3,382 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,296 | -3,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -70 | -127 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 63 |
| 配当金の支払額 | -185 | -185 |
| その他 | -48 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -965 | -3,168 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -270 | -170 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,253 | -883 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,770 | 12,517 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,517 | 12,722 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
