前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年4月1日至 2012年9月30日	自 2013年4月1日至 2013年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	-675	3,442
減価償却費	1,613	1,841
のれん償却額	769	928
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-480	-8
受取利息及び受取配当金	-48	-47
支払利息	577	526
投資有価証券評価損益（△は益）	646	467
関係会社整理損	－	104
事務所移転費用	486	－
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-67	-547
売上債権の増減額（△は増加）	4,698	4,077
たな卸資産の増減額（△は増加）	-2,229	-838
未収入金の増減額（△は増加）	658	346
仕入債務の増減額（△は減少）	-662	-29
未払金の増減額（△は減少）	-452	-605
未払費用の増減額（△は減少）	157	-1,001
その他	-30	-2,300
小計	4,961	6,357
利息及び配当金の受取額	66	61
利息の支払額	-581	-541
法人税等の支払額	-233	-691
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,213	5,185
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-220	-116
定期預金の払戻による収入	82	157
有形固定資産の取得による支出	-758	-908
有形固定資産の売却による収入	173	121
無形固定資産の取得による支出	-613	-879
投資有価証券の取得による支出	-318	0
投資有価証券の売却による収入	－	18
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	11	－
子会社株式の追加取得による支出	-3	-3
子会社株式の売却による収入	－	70
長期貸付けによる支出	-53	-6
長期貸付金の回収による収入	17	21
その他	-75	42
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,757	-1,483
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-2,801	-2,430
長期借入れによる収入	3,382	7,147
長期借入金の返済による支出	-3,500	-10,736
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-127	-159
少数株主からの払込みによる収入	63	－
配当金の支払額	-185	-428
その他	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	-3,168	-6,608
現金及び現金同等物に係る換算差額	-170	168
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-883	-2,736
現金及び現金同等物の期首残高	13,606	12,722
現金及び現金同等物の四半期末残高	12,722	14,147

トプコン（7732）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート