有価証券報告書-第92期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(平成28年2月29日)
(注)時価の算定方法
先物為替相場によっております。
当連結会計年度(平成29年2月28日)
(注)時価の算定方法
先物為替相場によっております。
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(平成28年2月29日)
区分 | 取引の種類 | 契約額等 (千円) | 契約額等のうち 1年超 (千円) | 時価 (千円) | 評価損益 (千円) |
市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
売建 | |||||
米ドル | 3,285,406 | - | 175,158 | 175,158 | |
ユーロ | 625,401 | - | 32,601 | 32,601 | |
買建 | |||||
日本円 | 1,226,268 | - | 4,786 | 4,786 | |
米ドル | 298,227 | - | △52,822 | △52,822 | |
ユーロ | 25,559 | - | 695 | 695 | |
合計 | 5,460,863 | - | 160,418 | 160,418 |
(注)時価の算定方法
先物為替相場によっております。
当連結会計年度(平成29年2月28日)
区分 | 取引の種類 | 契約額等 (千円) | 契約額等のうち 1年超 (千円) | 時価 (千円) | 評価損益 (千円) |
市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
売建 | |||||
米ドル | 2,809,795 | - | 15,744 | 15,744 | |
ユーロ | 600,292 | - | △202 | △202 | |
買建 | |||||
日本円 | 1,871,697 | - | △111,475 | △111,475 | |
米ドル | 206,661 | - | △34,506 | △34,506 | |
ユーロ | 67,735 | - | △969 | △969 | |
合計 | 5,556,181 | - | △131,409 | △131,409 |
(注)時価の算定方法
先物為替相場によっております。