有価証券報告書-第51期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 404 | 1,205 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,522 | 2,691 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 78 | △10 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 13 | 14 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 155 | 46 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △37 | △43 | |||||||||
| 支払利息 | 112 | 97 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 7 | 539 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △175 | △351 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △11 | △48 | |||||||||
| 固定資産廃棄損 | 60 | 94 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △156 | - | |||||||||
| 損害賠償損失 | 76 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 287 | 302 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △531 | △278 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 495 | 360 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 29 | △386 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △106 | 119 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 228 | 202 | |||||||||
| その他 | 23 | 114 | |||||||||
| 小計 | 3,477 | 4,671 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 133 | 148 | |||||||||
| 利息の支払額 | △97 | △132 | |||||||||
| 損害賠償金の支払額 | △76 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △535 | △161 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,901 | 4,526 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,534 | △6,275 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 146 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △79 | △81 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △99 | △2 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 274 | - | |||||||||
| その他 | △436 | △42 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,856 | △6,254 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 20,027 | 18,821 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △19,980 | △19,598 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 5,363 | 6,300 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,533 | △1,678 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △3 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △390 | △390 | |||||||||
| その他 | - | △4 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,484 | 3,446 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 184 | △445 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,713 | 1,272 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,995 | 4,709 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,709 | ※ 5,982 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
