四半期報告書-第69期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 5,044 | 5,212 |
| 減価償却費 | 2,976 | 3,170 |
| 減損損失 | 3 | 13 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | △6 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △438 | 68 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △13 | 56 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △233 | △72 |
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △93 | △96 |
| 受取利息及び受取配当金 | △134 | △117 |
| 支払利息 | 12 | 14 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △4 | △2 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △0 | - |
| 保険解約損益(△は益) | △102 | △326 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 10,424 | 6,060 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △562 | △1,625 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △6,969 | △4,491 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 251 | △877 |
| その他 | △932 | △454 |
| 小計 | 9,227 | 6,523 |
| 利息及び配当金の受取額 | 133 | 117 |
| 利息の支払額 | △12 | △14 |
| 法人税等の支払額 | △3,390 | △2,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,957 | 4,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 63 | △18 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,262 | △2,619 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △99 | △214 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △63 | △63 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 272 | 300 |
| 保険積立金の積立による支出 | △1,241 | △1,401 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 271 | 1,101 |
| 貸付けによる支出 | △25 | - |
| その他 | 221 | △56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,862 | △2,972 |
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 50 | 50 |
| 長期借入れによる収入 | 2 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △2 |
| 配当金の支払額 | △1,393 | △1,393 |
| リース債務の返済による支出 | △39 | △68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,381 | △1,414 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △77 | △23 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 636 | 130 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,339 | 24,189 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 20,976 | ※ 24,320 |