四半期報告書-第76期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 10,980 | 11,792 |
| 減価償却費 | 4,356 | 4,553 |
| 減損損失 | 13 | 58 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △21 | △15 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △457 | △536 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 6 | 13 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 66 | 67 |
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △212 | △455 |
| 受取利息及び受取配当金 | △112 | △130 |
| 支払利息 | 18 | 17 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1 | △7 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △78 | △17 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △60 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 153 | 48 |
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | - | △67 |
| 保険解約損益(△は益) | △469 | △163 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 11,986 | 4,534 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,875 | △2,319 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △8,928 | △1,598 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,226 | 376 |
| その他 | △875 | △592 |
| 小計 | 13,263 | 15,560 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111 | 129 |
| 利息の支払額 | △18 | △17 |
| 法人税等の支払額 | △5,679 | △4,385 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,677 | 11,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △0 | △0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,071 | △5,490 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △199 | △241 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △7 | △1,509 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 567 | 613 |
| 保険積立金の積立による支出 | △960 | △950 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 3,218 | 942 |
| その他 | △190 | 109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,644 | △6,526 |
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 50 | 50 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 5 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △3,041 | △3,006 |
| リース債務の返済による支出 | △147 | △153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,139 | △3,104 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 593 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,103 | 2,249 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 53,564 | 61,030 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 140 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 52,460 | ※ 63,421 |