日本精密（7771）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 全期間

【期間】

2Q
3Q
通期
全期間

連結

2008年3月31日: 2億7451万
2009年3月31日: -1億2254万
2009年12月31日 -50.1%: -1億8395万
2010年3月31日: -1億3910万
2010年9月30日: -621万
2010年12月31日 -554.54%: -4067万
2011年3月31日 -603.01%: -2億8593万
2011年9月30日: 928万
2012年3月31日 +999.99%: 1億8476万
2012年9月30日 -78.88%: 3902万
2013年3月31日 +6.68%: 4162万
2013年9月30日 +775.54%: 3億6446万
2014年3月31日 -48.97%: 1億8600万
2014年9月30日 -94.64%: 996万
2015年3月31日 +554.28%: 6519万
2015年9月30日 +358.88%: 2億9918万
2016年3月31日 +138.06%: 7億1224万
2016年9月30日: -2億5008万
2017年3月31日: -1億8296万
2017年9月30日: 2億2742万
2018年3月31日 -22.8%: 1億7558万
2018年9月30日 -97.08%: 512万
2019年3月31日 +203.67%: 1556万
2019年9月30日: -3939万
2020年3月31日: -2526万
2020年9月30日: 2710万
2021年3月31日 -34.05%: 1787万
2021年9月30日: -241万
2022年3月31日: 3907万
2022年9月30日 +106.83%: 8081万
2023年3月31日: -8075万
2023年9月30日: 8354万
2024年3月31日: -5626万
2024年9月30日 -137.37%: -1億3356万
2025年3月31日 -403.54%: -6億7255万
2025年9月30日: -1478万

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

4.当座貸越契約、コミットメントライン契約及びタームローン契約
当社及び連結子会社(㈱村井)は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行3行と当座貸越契約を締結しておりましたが、当連結会計年度において解約しております。また、当社は、当連結会計年度において、取引銀行8行とシンジケーション方式のコミットメントライン契約及びタームローン契約を締結しております。これら契約に基づく借入実行残高との差額は次のとおりです。

2025/06/19 15:50

#2 重要な契約等（連結）

(1) シンジケートローン契約の概要

形態	ファシリティ貸付(シンジケーション方式コミットメントライン)	タームローン貸付(シンジケーション方式タームローン)
契約金額	1,650,000千円	400,000千円
借入利率	基準金利+スプレッド
借入日	令和7年2月28日	令和7年2月28日
最終返済期日	令和8年2月27日	令和17年2月28日
担保の有無	無担保・無保証
資金使途	既存借入の借換を含む運転資金
アレンジャー	株式会社三菱UFJ銀行
参加金融機関	株式会社商工組合中央金庫、株式会社埼玉りそな銀行、株式会社北陸銀行、株式会社群馬銀行株式会社足利銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社武蔵野銀行

(2) 財務制限条項
上記のシンジケートローン契約につきましては、下記の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合、契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。

2025/06/19 15:50