長野計器（7715）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 268,668 | 331,825 |
| 減価償却費 | 727,304 | 650,109 |
| 減損損失 | － | 9,531 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,020 | -32,464 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 203,283 | 15,779 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,147 | -42,785 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55,778 | -51,790 |
| 支払利息 | 132,823 | 121,631 |
| 手形売却損 | 35,120 | 39,044 |
| 為替差損益（△は益） | 116,040 | 149,506 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -39,313 | -53,364 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 175,642 | － |
| 投資事業組合出資損益（△は益） | 26,894 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -753,075 | -597,157 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 201,964 | -569,747 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,885 | -129,506 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,412 | -14,120 |
| その他 | 145,208 | -61,323 |
| 小計 | 1,212,424 | -234,831 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70,255 | 67,758 |
| 支払利息及び手形売却損 | -170,339 | -161,755 |
| 法人税等の支払額 | -268,848 | -153,336 |
| その他の収入 | 9,897 | 5,924 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 853,387 | -476,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -173,847 | -533,177 |
| 定期預金の払戻による収入 | 617,160 | 508,563 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -231,572 | -362,370 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 573 | 805 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,914 | -2,007 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 65,470 |
| 貸付けによる支出 | -110,900 | -216,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 102,770 | 194,765 |
| その他 | -3,586 | -88,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 198,684 | -432,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,019,346 | 10,826,857 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,824,202 | -11,030,097 |
| 長期借入れによる収入 | 180,000 | 320,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -696,691 | -774,488 |
| 配当金の支払額 | -450 | -102,741 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -640 | -237 |
| その他 | -15,962 | -17,303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -338,601 | -778,010 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46,939 | -7,556 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 666,530 | -1,694,704 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,719,629 | 3,386,160 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,386,160 | 2,558,625 |
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