長野計器（7715）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 331,825 | 340,421 |
| 減価償却費 | 650,109 | 550,585 |
| 減損損失 | 9,531 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32,464 | -18,770 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,779 | -54,199 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -42,785 | 1,218 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,790 | -50,116 |
| 支払利息 | 121,631 | 122,830 |
| 手形売却損 | 39,044 | 35,108 |
| 為替差損益（△は益） | 149,506 | 9,582 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -53,364 | -34,695 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,673 | -43,514 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6,920 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -597,157 | -220,186 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -569,747 | 111,423 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -129,506 | -10,116 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,120 | -18,111 |
| その他 | -46,650 | 342,035 |
| 小計 | -234,831 | 1,070,413 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67,758 | 64,265 |
| 利息及び手形売却に伴う支払額 | -161,755 | -156,170 |
| 法人税等の支払額 | -153,336 | -324,521 |
| その他の収入 | 5,924 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -476,240 | 653,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -533,177 | -163,166 |
| 定期預金の払戻による収入 | 508,563 | 148,162 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -362,370 | -427,646 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 805 | 1,100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,007 | -4,927 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 65,470 | 161,678 |
| 貸付けによる支出 | -216,500 | -436,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 194,765 | 445,243 |
| その他 | -88,445 | -113,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -432,896 | -389,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,826,857 | 12,354,277 |
| 短期借入金の返済による支出 | -11,030,097 | -11,702,003 |
| 長期借入れによる収入 | 320,000 | 194,568 |
| 長期借入金の返済による支出 | -774,488 | -700,063 |
| 配当金の支払額 | -102,741 | -102,373 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -237 | -154 |
| その他 | -17,303 | -46,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -778,010 | -2,304 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,556 | 14,771 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,694,704 | 277,020 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,253,330 | 2,558,625 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,558,625 | 3,342,844 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
