長野計器（7715）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 340,421 | 637,272 |
| 減価償却費 | 550,585 | 617,856 |
| 減損損失 | － | 101,692 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,770 | 30,980 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -54,199 | -70,964 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,218 | -4,565 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,116 | -67,342 |
| 支払利息 | 122,830 | 114,934 |
| 手形売却損 | 35,108 | 30,164 |
| 為替差損益（△は益） | 9,582 | -21,253 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -34,695 | -45,769 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -43,514 | -373,208 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,920 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -220,186 | -846,087 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 111,423 | -127,530 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,116 | 519,443 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,111 | -17,262 |
| その他 | 342,035 | -121,943 |
| 小計 | 1,070,413 | 356,415 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64,265 | 76,678 |
| 利息及び手形売却に伴う支払額 | -156,170 | -149,158 |
| 法人税等の支払額 | -324,521 | -402 |
| その他の収入 | － | 77,540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 653,986 | 361,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -163,166 | -470,202 |
| 定期預金の払戻による収入 | 148,162 | 524,542 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -427,646 | -509,221 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,100 | 9,877 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,927 | -2,175 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 161,678 | 535,713 |
| 貸付けによる支出 | -436,000 | -622,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 445,243 | 423,750 |
| その他 | -113,878 | -151,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -389,433 | -261,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 12,354,277 | 12,542,867 |
| 短期借入金の返済による支出 | -11,702,003 | -12,521,825 |
| 長期借入れによる収入 | 194,568 | 405,165 |
| 長期借入金の返済による支出 | -700,063 | -594,848 |
| 配当金の支払額 | -102,373 | -51,207 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -154 | -124 |
| その他 | -46,555 | -69,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,304 | -289,904 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,771 | 165,378 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 277,020 | -25,215 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,065,824 | 3,342,844 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,342,844 | 3,023,093 |
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