長野計器（7715）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -2,047,266 | -2,770,278 |
| 減価償却費 | 1,969,868 | 1,586,938 |
| 減損損失 | － | 2,156,210 |
| のれん償却額 | － | 168,739 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21,917 | 12,669 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,809 | -241,799 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 208,578 | -42,961 |
| 受取利息及び受取配当金 | -180,461 | -103,510 |
| 支払利息 | 337,476 | 269,716 |
| 手形売却損 | 93,483 | 50,501 |
| 為替差損益（△は益） | 185,433 | 146,362 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -56,999 | -55,380 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 686,560 | 370 |
| 投資事業組合出資利益 | -1,479 | -1,978 |
| 投資事業組合出資損失 | 16,736 | 1,218 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,854,533 | -953,155 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -260,805 | 1,544,959 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,122,184 | 955,743 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -137,983 | 92,462 |
| その他 | -56,057 | 58,684 |
| 小計 | 2,552,160 | 2,875,513 |
| 利息及び配当金の受取額 | 144,002 | 175,686 |
| 利息の支払額 | -336,995 | -265,885 |
| 手形売却損 | -90,171 | -50,720 |
| 法人税等の支払額 | -480,839 | -348,396 |
| その他の収入 | － | 243,831 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,788,156 | 2,630,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -976,342 | -907,107 |
| 定期預金の払戻による収入 | 590,015 | 1,352,377 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,168,967 | -600,957 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31,820 | 6,521 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -628,301 | -15,105 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 639,905 |
| 短期貸付けによる支出 | -323,866 | -116,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 157,013 |
| 長期貸付けによる支出 | -40,450 | -3,500 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 12,436 | 30,466 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -6,927 |
| 新規連結子会社取得による支出 | -2,683,593 | － |
| その他 | -25,012 | 7,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,212,260 | 543,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 26,391,371 | 18,498,990 |
| 短期借入金の返済による支出 | -25,172,813 | -19,616,104 |
| 長期借入れによる収入 | 4,222,534 | 4,530,281 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,354,896 | -6,544,985 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -110,000 |
| 配当金の支払額 | -477,052 | -754 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -635 | -575 |
| その他 | -10,320 | -33,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,578,188 | -3,276,239 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -201,356 | -78,531 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -47,271 | -180,812 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,946,487 | 2,899,216 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,225 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,899,216 | 2,719,629 |
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