長野計器（7715）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -2,770,278 | 864,053 |
| 減価償却費 | 1,586,938 | 1,409,332 |
| 減損損失 | 2,156,210 | － |
| のれん償却額 | 168,739 | 178,384 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,669 | 48,532 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -241,799 | 233,016 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -42,961 | -15,884 |
| 受取利息及び受取配当金 | -103,510 | -104,938 |
| 支払利息 | 269,716 | 258,088 |
| 手形売却損 | 50,501 | 72,763 |
| 為替差損益（△は益） | 146,362 | 111,097 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -55,380 | -70,911 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 370 | 172,039 |
| 投資事業組合出資利益 | -1,978 | -1,441 |
| 投資事業組合出資損失 | 1,218 | 26,904 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -953,155 | -367,393 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,544,959 | -444,229 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 955,743 | 473,893 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 92,462 | -19,192 |
| その他 | 58,684 | -44,139 |
| 小計 | 2,875,513 | 2,779,978 |
| 利息及び配当金の受取額 | 175,686 | 125,935 |
| 利息の支払額 | -265,885 | -257,796 |
| 手形売却損 | -50,720 | -74,130 |
| 法人税等の支払額 | -348,396 | -261,784 |
| その他の収入 | 243,831 | 12,973 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,630,029 | 2,325,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -907,107 | -403,994 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,352,377 | 707,161 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -600,957 | -603,427 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,521 | 4,113 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,105 | -67,073 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 639,905 | 20,580 |
| 短期貸付けによる支出 | -116,000 | -272,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 157,013 | 248,478 |
| 長期貸付けによる支出 | -3,500 | -52,900 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 30,466 | 29,511 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -6,927 | -25,083 |
| その他 | 7,240 | 27,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 543,928 | -387,623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 18,498,990 | 23,862,441 |
| 短期借入金の返済による支出 | -19,616,104 | -21,443,665 |
| 長期借入れによる収入 | 4,530,281 | 495,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,544,985 | -4,085,867 |
| 社債の償還による支出 | -110,000 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 993,626 |
| 配当金の支払額 | -754 | -96,218 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -575 | -640 |
| その他 | -33,092 | -29,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,276,239 | -304,872 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -78,531 | -98,977 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -180,812 | 1,533,701 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,899,216 | 2,719,629 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,225 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,719,629 | 4,253,330 |
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