有価証券報告書-第31期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 650,992 | △150,939 | |||||||||
| 減価償却費 | 168,339 | 147,784 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 15,932 | 3,074 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,160 | △9,600 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △4,387 | △3,050 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △644 | △640 | |||||||||
| 支払利息 | 17,916 | 17,134 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △7,406 | 1,335 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △539,843 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △557,764 | 389,716 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 7,982 | 115,652 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △37,444 | 27,084 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 331,016 | △290,244 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △6,520 | 978 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △922 | 15,555 | |||||||||
| その他 | △11,960 | △57,710 | |||||||||
| 小計 | 37,445 | 206,131 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 635 | 632 | |||||||||
| 利息の支払額 | △15,537 | △17,442 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △16,334 | △124,715 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,208 | 64,606 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,704 | △2,670 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,378 | △13,922 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,046,270 | 70 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,341 | △1,232 | |||||||||
| ソフトウエアの取得による支出 | △113,554 | △127,677 | |||||||||
| その他 | 2,548 | △1,758 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 914,839 | △147,192 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △131,000 | △164,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 650,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △762,000 | △316,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △100,000 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △693,000 | 170,000 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29,263 | △6,578 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 257,312 | 80,835 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 942,141 | 1,199,453 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,199,453 | ※ 1,280,289 | |||||||||
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