マニー（7730）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年9月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,722,916 | 1,711,023 |
| 減価償却費 | 370,797 | 317,974 |
| のれん償却額 | 3,681 | 3,681 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,624 | -324 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,860 | -37,488 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 765 | 13,359 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,150 | 5,960 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,252 | -21,518 |
| 支払利息 | 492 | 73 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,202 |
| 固定資産除却損 | 600 | 101 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 5,477 | 3,371 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,870 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 1,722 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 137,229 | 246,329 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -67,361 | -209,154 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6,396 | -22,839 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,883 | 1,785 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -66,747 | 71,123 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 20,722 | 10,865 |
| その他 | 8,114 | 2,311 |
| 小計 | 2,100,541 | 2,091,564 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,629 | 19,951 |
| 利息の支払額 | -398 | － |
| 法人税等の支払額 | -636,639 | -760,085 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,480,132 | 1,351,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -400,000 | -58,982 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 1,000,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -199,895 | -101,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 402,775 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -492,630 | -198,400 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 297,660 |
| 投資事業組合分配金による収入 | 1,500 | 2,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -367,275 | -305,773 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,879 | -3,276 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,717 | -3,717 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 150 |
| その他 | 1,124 | 1,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -871,997 | 630,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 13,474 | 56,736 |
| 配当金の支払額 | -284,634 | -344,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -271,159 | -287,525 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,651 | -50,478 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 330,324 | 1,644,143 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,131,813 | 4,462,137 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,462,137 | 5,933,363 |
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