マニー（7730）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年9月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年9月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,711,023 | 1,879,013 |
| 減価償却費 | 317,974 | 312,506 |
| のれん償却額 | 3,681 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -324 | -244 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -37,488 | 26,432 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,359 | -19,234 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,960 | -6,260 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,518 | -26,305 |
| 支払利息 | 73 | 73 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -1,202 | -271 |
| 固定資産除却損 | 101 | 125 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3,371 | 4,299 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -3,870 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 246,329 | 63,896 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -209,154 | -398,164 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -22,839 | 23,253 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,785 | -661 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 71,123 | 56,920 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 10,865 | 48,819 |
| その他 | 2,311 | 928 |
| 小計 | 2,091,564 | 1,965,127 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,951 | 24,244 |
| 保険金の受取額 | － | 89,354 |
| 災害損失の支払額 | － | -3,220 |
| 法人税等の支払額 | -760,085 | -501,548 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,351,430 | 1,573,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -58,982 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -101,000 | -100,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 500,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -198,400 | -100,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 297,660 | 2,000 |
| 投資事業組合分配金による収入 | 2,500 | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -305,773 | -297,451 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,276 | -7,690 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,717 | -5,804 |
| 保険積立金の解約による収入 | 150 | 49 |
| その他 | 1,556 | 396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 630,717 | -5,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 56,736 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -454,953 |
| 配当金の支払額 | -344,261 | -345,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -287,525 | -800,072 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -50,478 | -2,004 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,644,143 | 766,380 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,289,219 | 5,933,363 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,933,363 | 6,726,839 |
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