マニー（7730）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年9月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年9月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,879,013 | 1,523,246 |
| 減価償却費 | 312,506 | 267,251 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -244 | 651 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,432 | -15,049 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -19,234 | 5,548 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,260 | 4,270 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,305 | -16,566 |
| 支払利息 | 73 | 73 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -271 | -282 |
| 固定資産除却損 | 125 | 32 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 4,299 | -1,669 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -2,391 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 63,896 | 59,919 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -398,164 | -146,036 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 23,253 | 23,634 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -661 | 21,047 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 56,920 | -22,658 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 48,819 | 13,335 |
| その他 | 928 | -61,404 |
| 小計 | 1,965,127 | 1,652,951 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,244 | 15,489 |
| 保険金の受取額 | 89,354 | － |
| 災害損失の支払額 | -3,220 | － |
| 法人税等の支払額 | -501,548 | -721,650 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,573,958 | 946,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 7,991 |
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 500,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -297,451 | -593,947 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,690 | -2,642 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,000 | － |
| 投資事業組合分配金による収入 | 3,000 | 9,600 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,804 | -5,768 |
| 保険積立金の解約による収入 | 49 | 3,701 |
| その他 | 396 | 741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,500 | -480,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -454,953 | -433,702 |
| 配当金の支払額 | -345,118 | -351,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -800,072 | -784,738 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,004 | 75,382 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 766,380 | -242,890 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,960,458 | 6,726,839 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,726,839 | 7,161,203 |
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