マニー（7730）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年9月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,523,246 | 1,968,453 |
| 減価償却費 | 267,251 | 343,700 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 651 | -379 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,049 | 68,462 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,548 | -21,642 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,270 | -176,980 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,566 | -16,477 |
| 支払利息 | 73 | 73 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -282 | － |
| 固定資産除却損 | 32 | 156 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -1,669 | -21,468 |
| 保険解約損益（△は益） | -2,391 | -6,404 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 59,919 | -40,244 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -146,036 | -140,722 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 23,634 | 21,371 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,047 | 20,926 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,658 | -39,594 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 13,335 | -28,832 |
| その他 | -61,404 | -904 |
| 小計 | 1,652,951 | 1,929,494 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,489 | 15,084 |
| 法人税等の支払額 | -721,650 | -515,751 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 946,790 | 1,428,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 7,991 | 9,971 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -593,947 | -540,455 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,642 | -1,795 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -554,202 |
| 投資事業組合分配金による収入 | 9,600 | 37,900 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,768 | -3,994 |
| 保険積立金の解約による収入 | 3,701 | 24,149 |
| その他 | 741 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -480,324 | -1,028,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -433,702 | -163 |
| 配当金の支払額 | -351,036 | -343,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -784,738 | -343,515 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 75,382 | 33,625 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -242,890 | 90,510 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,404,093 | 7,161,203 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,161,203 | 7,388,625 |
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