四半期報告書-第56期第2四半期(平成26年12月1日-平成27年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年9月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年9月1日 至 2015年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,968,453 | 2,112,562 |
減価償却費 | 343,700 | 393,176 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -379 | 2,514 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 68,462 | -29,501 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -21,642 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -176,980 | -680 |
退職給付に係る負債の増減額 | - | -11,838 |
受取利息及び受取配当金 | -16,477 | -27,543 |
支払利息 | 73 | 73 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -1,419 |
固定資産除却損 | 156 | 820 |
投資事業組合運用損益(△は益) | -21,468 | -17,401 |
保険解約損益(△は益) | -6,404 | -383 |
売上債権の増減額(△は増加) | -40,244 | 82,890 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -140,722 | -225,170 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 21,371 | -55,478 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 20,926 | 17,002 |
未払金の増減額(△は減少) | -39,594 | -117,330 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -28,832 | -188,401 |
その他 | -904 | 138,112 |
小計 | 1,929,494 | 2,072,002 |
利息及び配当金の受取額 | 15,084 | 26,159 |
法人税等の支払額 | -515,751 | -849,896 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,428,827 | 1,248,266 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 9,971 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -540,455 | -433,200 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 2,080 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,795 | -10,711 |
投資有価証券の取得による支出 | -554,202 | -126,000 |
投資事業組合分配金による収入 | 37,900 | 37,900 |
保険積立金の積立による支出 | -3,994 | -1,943 |
保険積立金の解約による収入 | 24,149 | 54,154 |
その他 | - | -61,458 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,028,426 | -539,180 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -163 | - |
配当金の支払額 | -343,351 | -430,087 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -343,515 | -430,087 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33,625 | 2,837 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 90,510 | 281,835 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,388,625 | 8,627,413 |