四半期報告書-第57期第2四半期(平成27年12月1日-平成28年2月29日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年9月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年9月1日 至 2016年2月29日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,112,562 | 1,726,205 |
減価償却費 | 393,176 | 477,268 |
のれん償却額 | - | 122,378 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,514 | -7,190 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -29,501 | -50,810 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -680 | 5,420 |
退職給付に係る負債の増減額 | -11,838 | 10,601 |
受取利息及び受取配当金 | -27,543 | -31,766 |
支払利息 | 73 | 73 |
固定資産売却損益(△は益) | -1,419 | -1,730 |
固定資産除却損 | 820 | 644 |
投資事業組合運用損益(△は益) | -17,401 | -1,799 |
保険解約損益(△は益) | -383 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 82,890 | 434,028 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -225,170 | -427,368 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -55,478 | 106,417 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 17,002 | -21,871 |
未払金の増減額(△は減少) | -117,330 | -27,193 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -188,401 | 61,930 |
その他 | 138,112 | 78,817 |
小計 | 2,072,002 | 2,454,056 |
利息及び配当金の受取額 | 26,159 | 28,467 |
法人税等の支払額 | -849,896 | -768,825 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,248,266 | 1,713,699 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -433,200 | -1,563,003 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,080 | 2,291 |
無形固定資産の取得による支出 | -10,711 | -381,662 |
投資有価証券の取得による支出 | -126,000 | - |
投資事業組合分配金による収入 | 37,900 | 20,850 |
保険積立金の積立による支出 | -1,943 | -1,943 |
保険積立金の解約による収入 | 54,154 | 300 |
その他 | -61,458 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -539,180 | -1,923,167 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | - | -629 |
配当金の支払額 | -430,087 | -452,244 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -430,087 | -452,873 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,837 | -21,505 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 281,835 | -683,847 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,627,413 | 5,758,321 |