マニー（7730）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年9月1日 至 2012年8月31日 | 自 2012年9月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,533,630 | 3,386,421 |
| 減価償却費 | 653,970 | 575,414 |
| 災害損失引当金戻入額 | － | -61,590 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -122 | 698 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,521 | 13,333 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,764 | 12,382 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -580 | 9,850 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,425 | -34,182 |
| 支払利息 | 147 | 147 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -265 | -310 |
| 固定資産除却損 | 1,460 | 5,039 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 5,856 | -4,299 |
| 保険解約損益（△は益） | -16,630 | -57,135 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,160 | -127,649 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -273,788 | -263,281 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -35,634 | -49,533 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,608 | 24,484 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 47,049 | -15,711 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 6,194 | 95,669 |
| その他 | 18,576 | -73,117 |
| 小計 | 3,888,955 | 3,436,629 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,627 | 33,112 |
| 利息の支払額 | -147 | -147 |
| 保険金の受取額 | 89,354 | － |
| 災害損失の支払額 | -23,220 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,104,134 | -1,392,227 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,895,436 | 2,077,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 15,738 | 17,550 |
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 800,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -860,568 | -1,182,647 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,706 | -2,912 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,000 | － |
| 投資事業組合分配金による収入 | 9,300 | 16,600 |
| 保険積立金の積立による支出 | -38,298 | -39,219 |
| 保険積立金の解約による収入 | 32,776 | 174,864 |
| その他 | 397 | 814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -288,361 | -614,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -454,953 | -968,711 |
| 配当金の支払額 | -695,945 | -697,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,150,899 | -1,666,583 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,539 | 98,189 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,443,635 | -105,978 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,960,458 | 7,404,093 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,404,093 | 7,298,114 |
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