マニー（7730）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月1日 至 2013年8月31日 | 自 2013年9月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,386,421 | 3,940,891 |
| 減価償却費 | 575,414 | 709,266 |
| 災害損失引当金戻入額 | -61,590 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 698 | -43 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,333 | 85,738 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,382 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,850 | -172,430 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | － | -14,655 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,182 | -38,120 |
| 支払利息 | 147 | 147 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -310 | － |
| 固定資産除却損 | 5,039 | 24,131 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -4,299 | -28,429 |
| 保険解約損益（△は益） | -57,135 | -28,520 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -127,649 | -223,931 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -263,281 | -175,291 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -49,533 | -13,482 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,484 | 15,231 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,711 | 167,720 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 95,669 | 172,703 |
| その他 | -73,117 | 40,651 |
| 小計 | 3,436,629 | 4,461,578 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,112 | 35,176 |
| 利息の支払額 | -147 | -147 |
| 法人税等の支払額 | -1,392,227 | -1,078,607 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,077,366 | 3,417,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 17,550 | 10,109 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 500,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,182,647 | -1,021,718 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,912 | -4,961 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -695,607 |
| 投資事業組合分配金による収入 | 16,600 | 54,900 |
| 保険積立金の積立による支出 | -39,219 | -37,391 |
| 保険積立金の解約による収入 | 174,864 | 27,561 |
| その他 | 814 | -9,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -614,951 | -1,677,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -968,711 | -163 |
| 配当金の支払額 | -697,872 | -707,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,666,583 | -707,489 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 98,189 | 14,045 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -105,978 | 1,047,463 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,298,114 | 8,345,578 |
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