有価証券報告書-第55期(平成25年9月1日-平成26年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年9月1日 至 2013年8月31日 | 自 2013年9月1日 至 2014年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,386,421 | 3,940,891 |
減価償却費 | 575,414 | 709,266 |
災害損失引当金戻入額 | -61,590 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 698 | -43 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,333 | 85,738 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 12,382 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,850 | -172,430 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -14,655 |
受取利息及び受取配当金 | -34,182 | -38,120 |
支払利息 | 147 | 147 |
固定資産売却損益(△は益) | -310 | - |
固定資産除却損 | 5,039 | 24,131 |
投資事業組合運用損益(△は益) | -4,299 | -28,429 |
保険解約損益(△は益) | -57,135 | -28,520 |
売上債権の増減額(△は増加) | -127,649 | -223,931 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -263,281 | -175,291 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -49,533 | -13,482 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 24,484 | 15,231 |
未払金の増減額(△は減少) | -15,711 | 167,720 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 95,669 | 172,703 |
その他 | -73,117 | 40,651 |
小計 | 3,436,629 | 4,461,578 |
利息及び配当金の受取額 | 33,112 | 35,176 |
利息の支払額 | -147 | -147 |
法人税等の支払額 | -1,392,227 | -1,078,607 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,077,366 | 3,417,999 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 17,550 | 10,109 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 500,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -1,182,647 | -1,021,718 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,912 | -4,961 |
投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -695,607 |
投資事業組合分配金による収入 | 16,600 | 54,900 |
保険積立金の積立による支出 | -39,219 | -37,391 |
保険積立金の解約による収入 | 174,864 | 27,561 |
その他 | 814 | -9,984 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -614,951 | -1,677,092 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -968,711 | -163 |
配当金の支払額 | -697,872 | -707,325 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,666,583 | -707,489 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 98,189 | 14,045 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -105,978 | 1,047,463 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,298,114 | 8,345,578 |