有価証券報告書-第34期(2023/07/01-2024/06/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,824
預金
当座預金	279,280
普通預金	397,136
定期預金	5,238,378
別段預金	683
小計	5,915,479
合計	5,917,303

b 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ツガミ	8,172
山田マシンツール株式会社	6,118
株式会社井高トレーディング	4,489
株式会社ウエノ	4,467
岩瀬産業産業株式会社	3,606
その他	42,006
合計	68,860

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年7月	16,665
8月	23,547
9月	11,807
10月	12,386
11月	4,146
12月	308
合計	68,860

c 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ミネベアミツミ株式会社	16,230
章和貿易股分有限公司	8,086
株式会社CJVインターナショナル	6,691
株式会社Kamogawa	5,446
株式会社ヨコオプレシジョン	3,167
その他	177,157
合計	216,780

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
246,629	1,748,126	1,777,975	216,780	89.1	48.4

d 製品

品名	金額(千円)
コレットチャック	2,357
合計	2,357

e 原材料

品名	金額(千円)
超硬チップ	31,910
カムブランク	967
鋼丸棒	3,168
超硬丸棒	4,688
合計	40,736

f 仕掛品

品名	金額(千円)
コレットチャック	256,877
切削工具	12,736
カム	3,927
合計	273,540

g 投資有価証券

銘柄	金額(千円)
投資有価証券
株式	373,002
その他	500,000
合計	873,002

② 負債の部
a 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社美和テック	6,914
日本コーティングセンター株式会社	2,461
株式会社峰岸商会	2,028
日本ハードメタル株式会社	1,373
AFCジャパン	762
その他	1,310
合計	14,850