有価証券報告書-第25期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	508
預金
当座預金	175,680
普通預金	51,519
定期預金	3,184,012
別段預金	111
小計	3,411,324
合計	3,411,833

b 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ツガミ	6,677
株式会社共和工機	5,132
岩瀬産業株式会社	4,951
山田マシンツール株式会社	4,555
株式会社アズマ	4,125
その他	77,684
合計	103,127

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年7月	23,207
8月	26,844
9月	22,852
10月	20,951
11月	9,112
12月	158
合計	103,127

c 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
スター精密株式会社	18,498
章和貿易股分有限公司	17,795
ミネベア株式会社	17,263
株式会社ツガミ	6,889
STARKOREA TRADING CO,	6,725
その他	262,801
合計	329,975

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
306,227	2,057,896	2,034,149	329,975	86.0	56.4

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
d 有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
債券
ユーロ円建担保付債	500,000
合計	500,000

e 製品

品名	金額(千円)
コレットチャック	2,828
合計	2,828

f 原材料

品名	金額(千円)
超硬チップ	21,427
カムブランク	2,598
鋼丸棒	1,573
超硬丸棒	671
合計	26,270

g 仕掛品

品名	金額(千円)
コレットチャック	152,868
切削工具	10,818
合計	163,687

h 長期預金

区分及び銘柄	金額(千円)
定期預金	1,101,400
合計	1,101,400

i 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
㈱三井住友フィナンシャルグループ	132,653
㈱三菱UFJフィナンシャルグループ	57,187
計	189,840
その他
(証券投資信託受益証券) エス・ビー・日本株オープン225	413,829
(証券投資信託受益証券) 日経225連動型上場投資信託	136,567
(証券投資信託受益証券) 株式インデックス225	86,513
計	636,910
合計	826,750

② 負債の部
a 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社美和テック	5,919
日本コーティングセンター株式会社	5,141
株式会社峰岸商会	1,064
日本ハードメタル株式会社	571
AFCジャパン株式会社	411
その他	1,606
合計	14,715