有価証券報告書-第35期(2024/07/01-2025/06/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,430
預金
当座預金	332,355
普通預金	97,808
定期預金	4,242,675
別段預金	1,794
小計	4,674,634
合計	4,676,064

b 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ウエノ	5,427
岩瀬産業株式会社	4,834
株式会社ツガミ	4,750
ナンシン機工株式会社	2,971
柳川精工株式会社	2,909
その他	35,452
合計	56,345

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
2025年7月	12,485
8月	19,146
9月	8,490
10月	11,150
11月	4,666
12月	404
合計	56,345

c 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ミネベアミツミ株式会社	10,978
章和貿易股分有限公司	10,570
株式会社CJVインターナショナル	7,978
スター精密株式会社	4,473
株式会社Kamogawa	4,390
その他	183,228
合計	221,620

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
216,780	1,734,604	1,729,764	221,620	88.6	46.1

d 製品

品名	金額(千円)
コレットチャック	2,864
合計	2,864

e 原材料

品名	金額(千円)
超硬チップ	34,785
カムブランク	1,720
鋼丸棒	2,685
超硬丸棒	4,360
合計	43,552

f 仕掛品

品名	金額(千円)
コレットチャック	249,853
切削工具	19,327
カム	3,695
合計	272,876

g 投資有価証券

銘柄	金額(千円)
投資有価証券
株式	393,813
債券	667,076
その他	500,000
合計	1,560,889

② 負債の部
a 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社美和テック	7,525
日本コーティングセンター株式会社	2,932
株式会社峰岸商会	2,854
オーエスジーコーティングサービス株式会社	1,029
エリコンジャパン株式会社	635
その他	3,092
合計	18,069