有価証券報告書-第24期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	796
預金
当座預金	177,164
普通預金	230,042
定期預金	3,967,741
別段預金	423
小計	4,375,372
合計	4,376,168

b 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
岩瀬産業株式会社	7,389
株式会社ツガミ	7,144
ナンシン機工株式会社	5,286
三章エンジニアリング株式会社	4,239
株式会社アズマ	3,778
その他	81,508
合計	109,347

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年7月	26,513
8月	28,258
9月	25,522
10月	20,338
11月	8,249
12月	463
合計	109,347

c 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ミネベア株式会社	44,212
スター精密株式会社	41,406
章和貿易股分有限公司	39,493
KYOWA PETRO CHEMISTRY(S)PTE,LTD	24,166
株式会社ツガミ	21,219
その他	135,729
合計	306,227

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
269,551	1,954,252	1,917,576	306,227	86.2	53.8

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
d 製品

品名	金額(千円)
コレットチャック	3,350
合計	3,350

e 原材料

品名	金額(千円)
超硬チップ	23,692
カムブランク	3,058
鋼丸棒	1,788
超硬丸棒	669
合計	29,208

f 仕掛品

品名	金額(千円)
コレットチャック	159,119
切削工具	11,866
合計	170,985

g 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
㈱三井住友フィナンシャルグループ	103,129
㈱三菱UFJフィナンシャルグループ	40,365
計	143,494
債権
マルチコーラブル・円元本確保型クーポン日経平均リンク債	500,000
計	500,000
その他
(証券投資信託受益証券) エス・ビー・日本株オープン225	306,319
(証券投資信託受益証券) 積立て株式ファンド	291,948
(証券投資信託受益証券) 225IDXオープン	137,940
(証券投資信託受益証券) 日経225連動型上場投資信託	102,049
(証券投資信託受益証券) DIAM高格付インカムOP毎月	85,950
(証券投資信託受益証券) 株式インデックス225	64,807
計	989,015
合計	1,632,509

② 負債の部
a 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社美和テック	7,133
日本コーティングセンター株式会社	4,534
東洋鋳工株式会社	1,278
株式会社峰岸商会	1,254
オーエスジーコーティングサービス株式会社	397
その他	1,822
合計	16,420