有価証券報告書-第31期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日) | 当事業年度 (自 2020年7月1日 至 2021年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 462,499 | 389,642 | |||||||||
| 減価償却費 | 177,766 | 181,233 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 445 | 340 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 70 | 341 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △73 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △199 | △327 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △5,000 | △1,700 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 14,404 | △22,410 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,070 | 9,390 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6,870 | △6,569 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 107,722 | △65,098 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △35,823 | △19,723 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,597 | 1,635 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △45,636 | 25,448 | |||||||||
| その他 | △13,625 | △904 | |||||||||
| 小計 | 657,153 | 491,297 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6,894 | 6,705 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △220,745 | △105,753 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 443,302 | 392,250 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △548 | △388 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 73 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △166,286 | △133,771 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,170 | △2,232 | |||||||||
| その他 | - | △1,150 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △167,932 | △137,543 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △60 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △167,439 | △239,808 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | - | △713 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △167,439 | △240,581 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 107,930 | 14,125 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 921,056 | 1,028,987 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,028,987 | ※1 1,043,113 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
