有価証券報告書-第33期(2022/07/01-2023/06/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) | 当事業年度 (自 2022年7月1日 至 2023年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 443,881 | 281,694 | |||||||||
| 減価償却費 | 154,284 | 161,251 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 80 | 682 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 62,169 | 103,875 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 574 | 0 | |||||||||
| 株式報酬費用消滅損 | - | 6,187 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △274 | △148 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,400 | △3,800 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 24,563 | 43,491 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,630 | △2,100 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △7,108 | △8,098 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 20,354 | 59,169 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △11,417 | △31,895 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,476 | △3,091 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 4,443 | △8,858 | |||||||||
| その他 | 4,971 | 5,036 | |||||||||
| 小計 | 711,028 | 603,395 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7,108 | 8,098 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △111,944 | △188,578 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 606,192 | 422,915 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △152 | △152 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △184,059 | △69,885 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,120 | - | |||||||||
| その他 | 216 | △3,054 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △185,115 | △73,092 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △187 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △335,549 | △500,777 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △904 | △904 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △336,641 | △501,682 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 84,434 | △151,858 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,043,113 | 1,127,547 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,127,547 | ※1 975,689 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
