有価証券報告書-第25期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日) | 当事業年度 (自 平成26年7月1日 至 平成27年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 507,812 | 677,400 | |||||||||
| 減価償却費 | 239,231 | 212,072 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 30 | 141 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 72 | △79 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 292 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,724 | 281 | |||||||||
| 自己株式取得費用 | - | 30,734 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △46,016 | △173,831 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,300 | 1,600 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 22,117 | 18,358 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,990 | 8,990 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △17,239 | △29,105 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △53,624 | △17,527 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 12,305 | 10,757 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,891 | △1,704 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 3,144 | 39,335 | |||||||||
| その他 | △2,857 | 2,033 | |||||||||
| 小計 | 679,725 | 779,456 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 17,151 | 29,218 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △213,237 | △237,526 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 483,638 | 571,147 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △550,800 | 783,728 | |||||||||
| 長期預金の預入による支出 | - | △1,101,400 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | - | △500,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,407 | △4,191 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 149,747 | 647,306 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 500,000 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 77 | 80 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △140,894 | △107,982 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,900 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 540 | 330 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △547,636 | 217,871 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △489 | △870,734 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △97,687 | △98,891 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △98,176 | △969,625 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △162,174 | △180,606 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 570,602 | 408,427 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 408,427 | ※1 227,820 | |||||||||
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