有価証券報告書-第36期(2025/07/01-2026/06/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) | 当事業年度 (自 2025年7月1日 至 2026年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △326,817 | 287,593 | |||||||||
| 減価償却費 | 182,152 | 106,535 | |||||||||
| 減損損失 | 446,739 | 34 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 1,007 | 847 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 56,415 | 20,412 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 0 | 19 | |||||||||
| 株式報酬費用消滅損 | 427 | ― | |||||||||
| 固定資産売却益 | 140 | ― | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 711 | 427 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,380 | 5,000 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △33,876 | 17,896 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △28,051 | △47,799 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 7,675 | △15,994 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,658 | 9,825 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | ― | △5,600 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,218 | 5,423 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △33,286 | 67,335 | |||||||||
| その他 | △69,818 | 11,423 | |||||||||
| 小計 | 199,600 | 463,379 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 23,760 | 43,234 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △71,922 | 40,435 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 151,438 | 547,048 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 995,703 | 897,928 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △203,304 | △114,197 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,722 | △2,380 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △675,955 | △500,000 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 90 | ― | |||||||||
| その他 | △1,060 | 125 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 104,751 | 281,475 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △81 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △500,820 | △501,329 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △904 | △904 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △501,725 | △502,315 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △245,535 | 326,209 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 678,924 | 433,389 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 433,389 | ※1 759,598 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
