A&Dホロン HD（7745）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,786 | -1,402 |
| 減価償却費 | 1,683 | 1,558 |
| のれん及び負ののれん償却額 | 45 | 135 |
| 商標権償却額 | 127 | 102 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 185 | 92 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 129 | 146 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -129 | -26 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -26 |
| 支払利息 | 503 | 418 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -1 |
| 固定資産除却損 | 11 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,272 | 1,299 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,579 | 1,641 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 565 | -243 |
| その他 | -433 | -866 |
| 小計 | 2,544 | 2,828 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 29 |
| 利息の支払額 | -496 | -427 |
| 法人税等の支払額 | -361 | -341 |
| 法人税等の還付額 | 478 | 69 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,216 | 2,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -414 | -910 |
| 定期預金の払戻による収入 | 798 | 825 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,019 | -731 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -418 | -420 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,181 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -78 | -29 |
| 貸付けによる支出 | -218 | -53 |
| 貸付金の回収による収入 | 23 | 9 |
| その他 | -60 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,566 | -1,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,490 | -71 |
| 長期借入れによる収入 | 1,652 | 1,695 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,731 | -2,563 |
| 株式の発行による収入 | － | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,555 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -2 |
| 配当金の支払額 | -296 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,560 | -942 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -353 | 17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -142 | -51 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,041 | 2,898 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,898 | 2,846 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
