有価証券報告書-第33期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純損失(△) | -1,786 | -1,402 |
減価償却費 | 1,683 | 1,558 |
のれん及び負ののれん償却額 | 45 | 135 |
商標権償却額 | 127 | 102 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 185 | 92 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 129 | 146 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -129 | -26 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -3 | -9 |
受取利息及び受取配当金 | -47 | -26 |
支払利息 | 503 | 418 |
固定資産売却損益(△は益) | 0 | -1 |
固定資産除却損 | 11 | 11 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,272 | 1,299 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,579 | 1,641 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 565 | -243 |
その他 | -433 | -866 |
小計 | 2,544 | 2,828 |
利息及び配当金の受取額 | 51 | 29 |
利息の支払額 | -496 | -427 |
法人税等の支払額 | -361 | -341 |
法人税等の還付額 | 478 | 69 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,216 | 2,157 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -414 | -910 |
定期預金の払戻による収入 | 798 | 825 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,019 | -731 |
有形固定資産の売却による収入 | 6 | 15 |
無形固定資産の取得による支出 | -418 | -420 |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -1 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,181 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -78 | -29 |
貸付けによる支出 | -218 | -53 |
貸付金の回収による収入 | 23 | 9 |
その他 | -60 | 11 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,566 | -1,284 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,490 | -71 |
長期借入れによる収入 | 1,652 | 1,695 |
長期借入金の返済による支出 | -2,731 | -2,563 |
株式の発行による収入 | - | 1 |
自己株式の取得による支出 | -1,555 | - |
リース債務の返済による支出 | - | -2 |
配当金の支払額 | -296 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,560 | -942 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -353 | 17 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -142 | -51 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,041 | 2,898 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,898 | 2,846 |