A&Dホロン HD（7745）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,402 | 318 |
| 減価償却費 | 1,558 | 1,381 |
| のれん及び負ののれん償却額 | 135 | 165 |
| 商標権償却額 | 102 | 96 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 92 | -7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 146 | 78 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | -100 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -9 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -19 |
| 支払利息 | 418 | 280 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -1 |
| 固定資産除却損 | 11 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,299 | -324 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,641 | -649 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -243 | 365 |
| その他 | -866 | -92 |
| 小計 | 2,828 | 1,502 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 23 |
| 利息の支払額 | -427 | -276 |
| 法人税等の支払額 | -341 | -151 |
| 法人税等の還付額 | 69 | 12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,157 | 1,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -910 | -1,618 |
| 定期預金の払戻による収入 | 825 | 1,647 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -731 | -516 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -420 | -289 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -20 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -29 | － |
| 貸付けによる支出 | -53 | -157 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 210 |
| その他 | 11 | 49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,284 | -682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -71 | 525 |
| リース債務の返済による支出 | -2 | -33 |
| 長期借入れによる収入 | 1,695 | 1,583 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,563 | -1,763 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 79 |
| 株式の発行による収入 | 1 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -942 | 391 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | -112 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -51 | 707 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,898 | 2,846 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,846 | 3,553 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
