A&Dホロン HD（7745）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 318 | 648 |
| 減価償却費 | 1,381 | 1,215 |
| のれん及び負ののれん償却額 | 165 | 163 |
| 商標権償却額 | 96 | 90 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -92 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 78 | -45 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -100 | 80 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -27 |
| 支払利息 | 280 | 315 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | 0 |
| 固定資産除却損 | 8 | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -324 | -1,236 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -649 | -626 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 365 | 379 |
| その他 | -92 | 549 |
| 小計 | 1,502 | 1,426 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 28 |
| 利息の支払額 | -276 | -310 |
| 法人税等の支払額 | -151 | -219 |
| 法人税等の還付額 | 12 | 22 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,110 | 947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,618 | -820 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,647 | 833 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -516 | -760 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -289 | -261 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -20 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -2 |
| 貸付けによる支出 | -157 | -390 |
| 貸付金の回収による収入 | 210 | 85 |
| その他 | 49 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -682 | -1,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 525 | -30 |
| リース債務の返済による支出 | -33 | -74 |
| 長期借入れによる収入 | 1,583 | 3,406 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,763 | -1,676 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 79 | 78 |
| 株式の発行による収入 | － | 32 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | 0 | -139 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 391 | 1,595 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -112 | -60 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 707 | 1,140 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,846 | 3,553 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,553 | 4,694 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
