有価証券報告書-第36期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月26日 14:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第36期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 648 | 1,087 |
| 減価償却費 | 1,215 | 1,207 |
| のれん償却額 | 163 | 164 |
| 商標権償却額 | 90 | 90 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -92 | -73 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -45 | -37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 80 | 111 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -11 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -29 |
| 支払利息 | 315 | 343 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 2 |
| 固定資産除却損 | 20 | 7 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -69 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,236 | -53 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -626 | 676 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 379 | -116 |
| その他 | 549 | 297 |
| 小計 | 1,426 | 3,625 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 36 |
| 利息の支払額 | -310 | -345 |
| 法人税等の支払額 | -219 | -254 |
| 法人税等の還付額 | 22 | 17 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 947 | 3,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -820 | -856 |
| 定期預金の払戻による収入 | 833 | 1,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -760 | -734 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -261 | -276 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -15 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 69 |
| 貸付けによる支出 | -390 | -152 |
| 貸付金の回収による収入 | 85 | 273 |
| その他 | -8 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,341 | -691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30 | -506 |
| リース債務の返済による支出 | -74 | -114 |
| 長期借入れによる収入 | 3,406 | 1,530 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,676 | -2,395 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 78 | 100 |
| 株式の発行による収入 | 32 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 456 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -139 | -140 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,595 | -1,069 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -60 | 211 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,140 | 1,528 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,553 | 4,694 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,694 | 6,222 |
