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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年4月1日至 2013年3月31日	自 2013年4月1日至 2014年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	1,087	1,004
減価償却費	1,207	1,196
のれん償却額	164	167
商標権償却額	90	103
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-73	63
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-37	－
賞与引当金の増減額（△は減少）	111	34
製品保証引当金の増減額（△は減少）	17	11
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	-151
受取利息及び受取配当金	-29	-43
支払利息	343	262
固定資産売却損益（△は益）	2	-6
固定資産除却損	7	18
事業譲渡損益（△は益）	-69	－
売上債権の増減額（△は増加）	-53	-796
たな卸資産の増減額（△は増加）	676	6
仕入債務の増減額（△は減少）	-116	190
シンジケートローン手数料	－	50
その他	297	-22
小計	3,625	2,087
利息及び配当金の受取額	36	45
利息の支払額	-345	-264
法人税等の支払額	-254	-286
法人税等の還付額	17	－
シンジケートローン手数料の支払額	－	-50
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,077	1,531
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-856	-707
定期預金の払戻による収入	1,001	756
有形固定資産の取得による支出	-734	-836
有形固定資産の売却による収入	3	42
無形固定資産の取得による支出	-276	-413
投資有価証券の取得による支出	-15	-51
事業譲渡による収入	69	－
貸付けによる支出	-152	-134
貸付金の回収による収入	273	195
事業譲受による支出	－	-65
その他	-4	-6
投資活動によるキャッシュ・フロー	-691	-1,221
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-506	-3,317
リース債務の返済による支出	-114	-148
長期借入れによる収入	1,530	4,224
長期借入金の返済による支出	-2,395	-2,691
セール・アンド・リースバックによる収入	100	110
社債の発行による収入	－	300
株式の発行による収入	0	－
自己株式の売却による収入	456	－
配当金の支払額	-140	-190
少数株主からの払込みによる収入	－	505
少数株主への配当金の支払額
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,069	-1,208
現金及び現金同等物に係る換算差額	211	175
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,528	-722
現金及び現金同等物の四半期末残高	6,222	5,499
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	0

A&Dホロン HD（7745）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート