A&Dホロン HD（7745）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月25日 11:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第37期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,087 | 1,004 |
| 減価償却費 | 1,207 | 1,196 |
| のれん償却額 | 164 | 167 |
| 商標権償却額 | 90 | 103 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -73 | 63 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -37 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 111 | 34 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 17 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -151 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -43 |
| 支払利息 | 343 | 262 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2 | -6 |
| 固定資産除却損 | 7 | 18 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -69 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -53 | -796 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 676 | 6 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -116 | 190 |
| シンジケートローン手数料 | － | 50 |
| その他 | 297 | -22 |
| 小計 | 3,625 | 2,087 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 45 |
| 利息の支払額 | -345 | -264 |
| 法人税等の支払額 | -254 | -286 |
| 法人税等の還付額 | 17 | － |
| シンジケートローン手数料の支払額 | － | -50 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,077 | 1,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -856 | -707 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,001 | 756 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -734 | -836 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 42 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -276 | -413 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -51 |
| 事業譲渡による収入 | 69 | － |
| 貸付けによる支出 | -152 | -134 |
| 貸付金の回収による収入 | 273 | 195 |
| 事業譲受による支出 | － | -65 |
| その他 | -4 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -691 | -1,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -506 | -3,317 |
| リース債務の返済による支出 | -114 | -148 |
| 長期借入れによる収入 | 1,530 | 4,224 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,395 | -2,691 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 100 | 110 |
| 社債の発行による収入 | － | 300 |
| 株式の発行による収入 | 0 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 456 | － |
| 配当金の支払額 | -140 | -190 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 505 |
| 少数株主への配当金の支払額 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,069 | -1,208 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 211 | 175 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,528 | -722 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,222 | 5,499 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 0 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
