有価証券報告書-第19期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,126
預金
当座預金	437,645
普通預金	150,962
定期預金	3,500,000
小計	4,088,608
合計	4,089,734

b 受取手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
小西医療器株式会社	29,049
株式会社三笑堂	8,584
アズサイエンス株式会社	5,228
株式会社池田理化	2,303
株式会社バイオテック・ラボ	221
合計	45,387

ロ 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年4月満期	7,781
平成29年5月満期	20,192
平成29年6月満期	16,768
平成29年7月満期	645
合計	45,387

c 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士フイルム株式会社	425,643
大阪大学	39,110
株式会社キシヤ	38,651
宮野医療器株式会社	28,654
株式会社アステム	28,119
その他	227,908
合計	788,086

ロ 売掛金の発生及び回収ならびに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
405,825	2,327,558	1,945,297	788,086	71.2	93.6

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
d 仕掛品

区分	金額(千円)
自家培養表皮	3,501
自家培養軟骨	2,938
研究用ヒト培養組織	2,370
合計	8,810

e 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
自家培養表皮	85,376
自家培養軟骨	646
研究用ヒト培養組織	1,506
小計	87,529
貯蔵品
試薬	8,772
その他	32
小計	8,805
合計	96,335

f 長期預金

区分	金額(千円)
預金
定期預金	1,700,000
合計	1,700,000

② 負債の部
a 支払手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社カーク	10,736
伊勢久株式会社	8,693
理科研株式会社	4,206
イシイ株式会社	3,263
株式会社大和真空	1,622
その他	961
合計	29,484

ロ 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年4月満期	4,196
平成29年5月満期	12,859
平成29年6月満期	5,630
平成29年7月満期	6,797
合計	29,484

b 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社オリエンタルバイオサービス	7,014
株式会社カーク	4,594
伊勢久株式会社	3,568
理科研株式会社	1,399
株式会社大和真空	929
その他	1,858
合計	19,364