有価証券報告書-第25期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
当座預金	535,009
普通預金	99,561
定期預金	3,500,000
小計	4,134,570
合計	4,134,570

b 受取手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
広瀬化学薬品株式会社	201
合計	201

ロ 期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年4月満期	201
合計	201

c 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ニデック	64,020
宮野医療器株式会社	62,838
帝人株式会社	43,175
アクチュアライズ株式会社	34,100
株式会社八神製作所	31,662
その他	284,218
合計	520,015

ロ 売掛金の発生及び回収ならびに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
406,930	2,235,905	2,122,821	520,015	80.3	75.7

d 電子記録債権
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
小西医療器株式会社	32,308
アズサイエンス株式会社	8,345
株式会社池田理化	6,563
株式会社三笑堂	5,821
その他	2,973
合計	56,012

ロ 期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年4月満期	9,520
2023年5月満期	25,540
2023年6月満期	18,994
2023年7月満期	1,957
合計	56,012

e 仕掛品

区分	金額(千円)
自家培養表皮	5,695
自家培養軟骨	6,341
自家培養口腔粘膜上皮	341
研究用ヒト培養組織	2,856
受託事業	15,599
合計	30,833

f 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
自家培養表皮	197,683
自家培養軟骨	1,313
研究用ヒト培養組織	3,613
小計	202,609
貯蔵品
試薬	4,147
その他	31
小計	4,178
合計	206,788

② 負債の部
a 支払手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社カーク	12,867
伊勢久株式会社	7,076
日水製薬株式会社	4,392
日本電技株式会社	1,650
その他	1,433
合計	27,420

ロ 期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年4月満期	26,643
2023年5月満期	776
合計	27,420

b 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社カーク	12,303
Geistlich Pharma AG	8,331
株式会社オリエンタルバイオサービス	7,233
小津産業株式会社	3,672
伊勢久株式会社	3,050
その他	5,700
合計	40,291

c 電子記録債務
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社カーク	29,972
伊勢久株式会社	12,322
株式会社ヒューマンサイエンス	7,346
三機テクノサポート株式会社	5,691
その他	12,876
合計	68,209

ロ 期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年5月満期	30,420
2023年6月満期	17,174
2023年7月満期	20,613
合計	68,209