有価証券報告書-第26期(2023/04/01-2024/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
当座預金	876,329
普通預金	90,014
定期預金	3,300,000
小計	4,266,344
合計	4,266,344

b 受取手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大一器械株式会社	4,371
合計	4,371

ロ 期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年6月満期	4,371
合計	4,371

c 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
宮野医療器株式会社	42,246
株式会社ニデック	39,435
帝人リジェネット株式会社	38,878
株式会社メトセラ	33,407
株式会社カワニシ	27,296
その他	340,659
合計	521,923

ロ 売掛金の発生及び回収ならびに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
520,015	2,695,895	2,693,987	521,923	83.8	70.7

d 電子記録債権
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
小西医療器株式会社	42,946
株式会社三笑堂	23,966
アズサイエンス株式会社	12,170
株式会社池田理化	3,277
合計	82,362

ロ 期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年4月満期	49,053
2024年5月満期	15,487
2024年6月満期	17,397
2024年7月満期	423
合計	82,362

e 仕掛品

区分	金額(千円)
自家培養表皮	7,331
自家培養軟骨	6,242
自家培養口腔粘膜上皮	388
研究用ヒト培養組織	2,371
受託事業	39,345
合計	55,679

f 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
自家培養表皮	164,534
自家培養軟骨	1,313
研究用ヒト培養組織	4,380
小計	170,228
貯蔵品
試薬	2,495
その他	162
小計	2,657
合計	172,886

② 負債の部
a 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社カーク	8,334
株式会社オリエンタルバイオサービス	5,082
伊勢久株式会社	2,963
株式会社大和真空	1,025
中北薬品株式会社	428
その他	1,739
合計	19,573

b 電子記録債務
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社カーク	29,573
伊勢久株式会社	16,614
三機テクノサポート株式会社	6,050
島津ダイアグノスティクス株式会社	2,872
その他	8,904
合計	64,014

ロ 期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年4月満期	19,234
2024年5月満期	9,991
2024年6月満期	18,649
2024年7月満期	16,138
合計	64,014