有価証券報告書-第23期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
当座預金	432,949
普通預金	142,921
定期預金	4,700,000
小計	5,275,871
合計	5,275,871

b 受取手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
小西医療器株式会社	19,411
株式会社三笑堂	14,310
アズサイエンス株式会社	8,588
株式会社池田理化	6,900
その他	3,576
合計	52,786

ロ 期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年4月満期	23,282
2021年5月満期	13,834
2021年6月満期	13,265
2021年7月満期	2,404
合計	52,786

c 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士フイルム株式会社	173,101
株式会社キシヤ	43,759
東京慈恵会医科大学	43,228
株式会社MMコーポレーション	31,028
アルフレッサメディカルサービス株式会社	30,132
その他	448,409
合計	769,659

ロ 売掛金の発生及び回収ならびに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
594,628	2,505,757	2,330,726	769,659	75.2	99.4

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
d 商品及び製品

区分	金額(千円)
研究用ヒト培養組織	3,569
合計	3,569

e 仕掛品

区分	金額(千円)
自家培養表皮	4,784
自家培養軟骨	4,349
自家培養角膜上皮	412
研究用ヒト培養組織	2,490
合計	12,037

f 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
自家培養表皮	179,922
自家培養軟骨	1,313
研究用ヒト培養組織	4,308
小計	185,544
貯蔵品
試薬	2,862
その他	57
小計	2,919
合計	188,464

② 負債の部
a 支払手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社カーク	52,902
伊勢久株式会社	20,777
三機テクノサポート株式会社	14,303
理科研株式会社	13,459
その他	14,609
合計	116,052

ロ 期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年4月満期	29,646
2021年5月満期	28,684
2021年6月満期	34,180
2021年7月満期	23,541
合計	116,052

b 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社カーク	11,939
伊勢久株式会社	6,440
株式会社オリエンタルバイオサービス	4,751
小津産業株式会社	3,672
住友ベークライト株式会社	1,524
その他	3,086
合計	31,414