有価証券報告書-第20期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	304
預金
当座預金	538,674
普通預金	164,829
定期預金	5,500,000
小計	6,203,503
合計	6,203,808

b 受取手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
小西医療器株式会社	29,378
アズサイエンス株式会社	5,483
株式会社三笑堂	4,585
株式会社大黒	4,292
その他	4,336
合計	48,077

ロ 期日別内訳

期日別	金額(千円)
2018年4月満期	29,869
2018年5月満期	7,647
2018年6月満期	9,518
2018年7月満期	1,041
合計	48,077

(注) 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当期の末日
が金融機関の休日であったため、4月期日の金額には期末日満期手形1,170千円が含まれております。
c 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士フイルム株式会社	175,539
株式会社サイフューズ	45,000
学校法人兵庫医科大学	37,800
宮野医療器株式会社	19,497
株式会社カワニシ	19,193
その他	246,005
合計	543,035

ロ 売掛金の発生及び回収ならびに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
788,086	2,437,206	2,682,257	543,035	83.2	99.7

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
d 製品

区分	金額(千円)
自家培養表皮	508
合計	508

e 仕掛品

区分	金額(千円)
自家培養表皮	7,395
自家培養軟骨	4,954
受託事業	10,675
研究用ヒト培養組織	2,248
合計	25,273

f 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
自家培養表皮	97,976
自家培養軟骨	1,313
受託事業	1,564
研究用ヒト培養組織	2,060
小計	102,915
貯蔵品
試薬	6,454
その他	36
小計	6,490
合計	109,405

② 負債の部
a 支払手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社カーク	22,499
伊勢久株式会社	15,170
理科研株式会社	5,001
小津産業株式会社	3,564
その他	12,760
合計	58,995

ロ 期日別内訳

期日別	金額(千円)
2018年4月満期	12,933
2018年5月満期	21,710
2018年6月満期	13,974
2018年7月満期	10,378
合計	58,995

b 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社オリエンタルバイオサービス	7,443
ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社	2,267
株式会社カーク	2,068
伊勢久株式会社	1,569
理科研株式会社	586
その他	910
合計	14,846