有価証券報告書-第75期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 10,929 | 72,091 |
減価償却費 | 9,918 | 9,011 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -358 | 310 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 734 | 3,755 |
受取利息及び受取配当金 | -5,575 | -4,330 |
為替差損益(△は益) | -41,943 | -33,261 |
持分法による投資損益(△は益) | -2,627 | -952 |
売上債権の増減額(△は増加) | 20,374 | -24,198 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 35,529 | 88,204 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -56,940 | 3,558 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 174 | -82 |
その他 | 78 | -36,506 |
小計 | -29,708 | 77,599 |
利息及び配当金の受取額 | 6,923 | 4,861 |
利息の支払額 | -3 | |
法人税等の支払額 | -329 | -22,164 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -23,114 | 60,293 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -210,503 | -756,613 |
定期預金の払戻による収入 | 50,250 | 651,117 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -19,540 | -4,582 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 6,530 | 191 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,071,026 | -736,367 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,224,457 | 740,525 |
その他 | -252 | 334 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,084 | -105,394 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -12,802 | -11,835 |
自己株式の取得による支出 | -114,266 | -27 |
その他 | -93 | -52 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -127,163 | -11,916 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42,233 | -2,710 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -128,128 | -59,727 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 341,266 | 281,539 |