キャッシュ・フローの状況
2024年6月28日 12:22
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2369億5800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6306億3200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4620億9700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,731 | -89,521 | 672 | -86,790 | - | 198,298 | 通期 | 55,190 | -71,740 | -2,996 | -16,550 | - | 258,095 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -14,854 | 57,807 | -14,401 | 42,953 | - | 277,446 | 通期 | 19,101 | 69,518 | -14,435 | 88,619 | - | 330,974 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 42,437 | -2,429 | -48,017 | 40,008 | - | 330,138 | 通期 | 152,208 | 61,387 | -61,311 | 213,595 | - | 484,480 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -116,497 | 113,988 | -57,632 | -2,509 | - | 433,381 | 通期 | 170,529 | 45,353 | -109,037 | 215,882 | -16,093 | 585,378 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,910 | -13,020 | -78,460 | -9,110 | - | 482,720 | 通期 | 347,753 | -188,433 | -111,031 | 159,320 | -17,077 | 621,402 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 244,098 | -33,436 | -98,017 | 210,662 | - | 735,125 | 通期 | 612,106 | -136,533 | -194,938 | 475,573 | -17,912 | 932,079 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,159 | 194,137 | -263,712 | 197,296 | - | 867,776 | 通期 | 289,661 | 93,699 | -337,010 | 383,360 | -16,766 | 1,022,718 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 25,961 | 111,954 | -216,739 | 137,915 | - | 1,003,114 | 通期 | 322,843 | 111,507 | -290,973 | 434,350 | -33,933 | 1,194,569 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 216,965 | -138,429 | -142,913 | 78,536 | - | 1,185,048 | 通期 | 462,097 | -630,632 | -236,958 | -168,535 | -32,893 | 853,432 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（連）
- -165億5000万
- 2017年3月（連） プラ転
- 886億1900万
- 2018年3月（連） +141.03%
- 2135億9500万
- 2019年3月（連） +1.07%
- 2158億8200万
- 2020年3月（連） -26.2%
- 1593億2000万
- 2021年3月（連） +198.5%
- 4755億7300万
- 2022年3月（連） -19.39%
- 3833億6000万
- 2023年3月（連） +13.3%
- 4343億5000万
- 2024年3月（連） マイ転
- -1685億3500万
設備投資額
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -160億9300万
- 2020年3月（連） -6.11%
- -170億7700万
- 2021年3月（連） -4.89%
- -179億1200万
- 2022年3月（連）
- -167億6600万
- 2023年3月（連） -102.39%
- -339億3300万
- 2024年3月（連）
- -328億9300万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 10.94%
- 2017年3月（連）
- 3.91%
- 2018年3月（連）
- 14.42%
- 2019年3月（連）
- 14.2%
- 2020年3月（連）
- 26.58%
- 2021年3月（連）
- 34.8%
- 2022年3月（連）
- 17.09%
- 2023年3月（連）
- 20.16%
- 2024年3月（連）
- 27.64%