有価証券報告書-第78期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 114,730 | 201,090 |
減価償却費 | 8,366 | 9,064 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 23 | -513 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -4,053 | -2,125 |
受取利息及び受取配当金 | -6,904 | -10,116 |
為替差損益(△は益) | 6,066 | 6,434 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -64,617 | -411 |
持分法による投資損益(△は益) | -20,271 | -10,318 |
売上債権の増減額(△は増加) | -65,706 | 51,585 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -155 | -107,454 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 51,528 | 9,368 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,212 | -354 |
その他 | 9,231 | 22,650 |
小計 | 29,451 | 168,901 |
利息及び配当金の受取額 | 6,332 | 10,585 |
利息の支払額 | -1 | -10 |
法人税等の支払額 | -16,680 | -27,267 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,101 | 152,208 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -537,674 | -534,832 |
定期預金の払戻による収入 | 500,936 | 590,660 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -10,458 | -9,609 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 544 | 984 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -680,408 | -552,785 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 804,571 | 567,484 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 2,735 |
その他 | -7,992 | -3,251 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 69,518 | 61,387 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -14,384 | -64,829 |
自己株式の取得による支出 | -38 | -78 |
子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | - | 3,609 |
その他 | -12 | -13 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,435 | -61,311 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,306 | 1,222 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 72,878 | 153,506 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 330,974 | 484,480 |