有価証券報告書-第77期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 27,715 | 114,730 |
減価償却費 | 9,139 | 8,366 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -55 | 23 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -707 | -4,053 |
受取利息及び受取配当金 | -5,134 | -6,904 |
為替差損益(△は益) | 14,527 | 6,066 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -439 | -64,617 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,887 | -20,271 |
売上債権の増減額(△は増加) | 15,444 | -65,706 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 34,501 | -155 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -21,556 | 51,528 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -95 | 1,212 |
その他 | -5,355 | 9,231 |
小計 | 66,097 | 29,451 |
利息及び配当金の受取額 | 5,963 | 6,332 |
利息の支払額 | -1 | |
法人税等の支払額 | -16,869 | -16,680 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,190 | 19,101 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -674,717 | -537,674 |
定期預金の払戻による収入 | 659,857 | 500,936 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,670 | -10,458 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,574 | 544 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,072,852 | -680,408 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,019,443 | 804,571 |
その他 | -374 | -7,992 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,740 | 69,518 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -24,929 | -14,384 |
自己株式の取得による支出 | -42 | -38 |
自己株式の売却による収入 | 21,987 | - |
その他 | -12 | -12 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,996 | -14,435 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,898 | -1,306 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -23,443 | 72,878 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 258,095 | 330,974 |