有価証券報告書-第80期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 271,772 | 361,273 |
減価償却費 | 9,564 | 9,557 |
減損損失 | 4,622 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 44 | 487 |
受取利息及び受取配当金 | -14,355 | -16,689 |
為替差損益(△は益) | -3,966 | 16,226 |
持分法による投資損益(△は益) | -6,949 | -7,945 |
売上債権の増減額(△は増加) | -8,416 | -55,372 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 8,484 | 43,230 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -51,349 | 20,832 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,970 | 5,551 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 682 | - |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -53 | -945 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,343 | 4,116 |
その他 | 17,569 | 61,513 |
小計 | 227,022 | 441,835 |
利息及び配当金の受取額 | 12,552 | 17,503 |
利息の支払額 | -44 | -121 |
法人税等の支払額 | -69,000 | -111,464 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 170,529 | 347,753 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -483,195 | -617,546 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 575,643 | 418,723 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -10,736 | -9,843 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | -1 | 833 |
定期預金の預入による支出 | -382,891 | -364,493 |
定期預金の払戻による収入 | 346,993 | 387,741 |
その他 | -457 | -3,847 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 45,353 | -188,433 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -31,038 | -43 |
配当金の支払額 | -77,980 | -108,331 |
その他 | -18 | -2,656 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -109,037 | -111,031 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,948 | -12,264 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 100,897 | 36,024 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 585,378 | 621,402 |