有価証券報告書-第81期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 361,273 | 681,305 |
減価償却費 | 9,557 | 10,798 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 487 | -552 |
受取利息及び受取配当金 | -16,689 | -6,770 |
為替差損益(△は益) | 16,226 | -24,625 |
持分法による投資損益(△は益) | -7,945 | -6,564 |
売上債権の増減額(△は増加) | -55,372 | -527 |
棚卸資産の増減額 | 43,230 | 7,244 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 20,832 | 22,002 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5,551 | 254 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 4,116 | -4,613 |
その他 | 60,567 | 58,752 |
小計 | 441,835 | 736,703 |
利息及び配当金の受取額 | 17,503 | 8,702 |
利息の支払額 | -121 | -177 |
法人税等の支払額 | -111,464 | -133,122 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 347,753 | 612,106 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -617,546 | -952,783 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 418,723 | 803,058 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -9,843 | -7,011 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 833 | 4,853 |
定期預金の預入による支出 | -364,493 | -468,817 |
定期預金の払戻による収入 | 387,741 | 480,712 |
その他 | -3,847 | 3,454 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -188,433 | -136,533 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -108,331 | -194,021 |
その他 | -2,699 | -916 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -111,031 | -194,938 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,264 | 30,042 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 36,024 | 310,676 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 621,402 | 932,079 |