有価証券報告書-第66期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

区分	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	8,432	8,496	0.8	-
1年内返済予定の長期借入金	2,045	1,861	1.0	-
1年内返済予定のリース債務	433	405	-	-
長期借入金(1年内に返済予定のものを除く。)	3,516	3,910	1.5	平成29年～36年
リース債務(1年内に返済予定のものを除く。)	931	798	-	平成29年～37年
その他有利子負債
代理店等保証金	2,737	2,817	0.5	-
合計	18,097	18,288	-	-

(注) 1.平均利率の算定は期末残高に対する加重平均によっております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3.長期借入金及びリース債務(1年内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

	1年超2年以内 (百万円)	2年超3年以内 (百万円)	3年超4年以内 (百万円)	4年超5年以内 (百万円)
長期借入金	1,199	1,389	640	195
リース債務	341	212	98	56